Analista Tesouraria PL

Estamos à procura de uma pessoa para fazer parte do nosso time corporativo, responsavel por executar e acompanhar os processos de Tesouraria,assegurando a gestão eficiente do fluxo de caixa, o controle das operaçõesfinanceiras, do endividamento e dos instrumentos derivativos, bem como aconfiabilidade dos registros e controles gerenciais. Contribuir para ocumprimento das obrigações financeiras, a mitigação de riscos operacionais, aqualidade das informações e a eficiência da gestão dos recursos financeiros da Cibra .
Venha fazer a diferença com a gente!

· Executare acompanhar a gestão do fluxo de caixa diário e projetado ,consolidando informações de entradas e saídas financeiras, analisando variaçõesentre valores previstos e realizados e identificando necessidades de liquidez,visando assegurar a disponibilidade de recursos para o cumprimento dasobrigações da Cibra .

· Controlaras operações de endividamento da companhia , acompanhando saldos, custosfinanceiros, indexadores, encargos e cronogramas de vencimentos, assegurando aatualização das informações e o cumprimento das condições contratuais.

· Realizaro registro e acompanhamento de contratos financeiros e instrumentos derivativosno SAP , garantindo a integridade dos dados, a corretaapropriação de encargos financeiros e a consistência das informações com oscontroles gerenciais.

· Acompanharas operações com instrumentos derivativos , incluindo contratos a termo demoeda ( Non-Deliverable Forward — NDF), opções e demais instrumentosfinanceiros, monitorando vencimentos, liquidações e posições contratadas,visando assegurar o adequado controle das exposições financeiras.

· Apoiaro acompanhamento das obrigações contratuais e financeiras junto às instituiçõesfinanceiras , monitorando prazos, documentos, garantias eindicadores contratuais ( covenants ), contribuindo para a prevenção dedescumprimentos e riscos operacionais.

· Executare conferir operações financeiras de captação, amortização, pagamento de juros eliquidação de derivativos , observando as condições contratuais, osprocedimentos internos e as alçadas de aprovação estabelecidas.

· Acompanharsaldos bancários, movimentações financeiras e disponibilidades , realizandoconferências e conciliações necessárias para assegurar a consistência dasposições de caixa e a confiabilidade dos controles da Tesouraria.

· Manteratualizadas as informações financeiras e cadastrais da Cibra junto àsinstituições financeiras , organizando documentos e demonstrativosnecessários aos processos de manutenção de limites, operações de crédito erelacionamento bancário.

· Elaborare atualizar relatórios gerenciais de Tesouraria , incluindoposições de caixa, endividamento, custos financeiros, vencimentos e operaçõescom derivativos, fornecendo informações consistentes para acompanhamento dagestão e suporte à tomada de decisão.

· Apoiara análise dos custos das operações financeiras ,acompanhando taxas, encargos, indexadores e condições contratadas, identificandodivergências e oportunidades de melhoria na eficiência financeira.

· Interagircom as áreas de Contabilidade, Controladoria, Planejamento Financeiro, ComércioExterior, Compras e demais áreas envolvidas , garantindo alinhamento dasinformações financeiras e consistência dos registros e projeções.

· Apoiaros processos de fechamento financeiro e contábil , realizandoconferências, conciliações e disponibilizando informações relacionadas àsoperações de Tesouraria, endividamento e derivativos.

· Identificare propor melhorias nos processos, controles e rotinas da Tesouraria ,contribuindo para a automação de atividades, redução de retrabalhos e aumentoda produtividade e confiabilidade das informações.

· Apoiarauditorias internas e externas , disponibilizando documentos,conciliações e evidências relacionadas às operações financeiras, assegurandorastreabilidade e conformidade dos processos.

· Responderpela qualidade, confiabilidade e confidencialidade das informações financeirassob sua responsabilidade , observando as políticas internas, os procedimentosde controle e as normas de governança da Cibra .

- EnsinoSuperior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ouáreas correlatas.

- Pós-graduaçãoou MBA em Finanças, Controladoria, Gestão Financeira ou áreas correlatas.

- Certificações relacionadas ao mercado financeiro,Tesouraria ou gestão de riscos.

- Necessario conhecimento em rotinas de Tesourariacorporativa e gestão de fluxo de caixa., operações bancárias,endividamento e contratos financeiros.

- Conhecimento em matemática financeira,taxas de juros, indexadores e cálculos financeiros, controles de operaçõesfinanceiras e conciliações.

- Conhecimento intermediário a avançadoem Excel, incluindo fórmulas, tabelas dinâmicas e análises financeiras.

- Conhecimento em sistemas integrados degestão empresarial (ERP).

- Capacidade deelaboração e acompanhamento de relatórios gerenciais financeiros.

Originally posted on Himalayas